Начальные условия:
- счет - 100 тысяч рублей,
- 100 скальперских сделок (по 2 контракта) в день, 2000 сделок в месяц (4000 контрактов),
- инструмент фьючерс на индекс РТС,
- комиссия биржи - 4000 рублей в месяц (4 % от счета).

Изменим немного начальные условия, удвоив размер счета:
- счет - 200 тысяч рублей,
- 100 скальперских сделок (по 4 контракта) в день, 2000 сделок в месяц (8000 контрактов),
- инструмент фьючерс на индекс РТС,
- комиссия биржи - 8000 рублей в месяц (4 % от счета).

В недавнем обзоре на Yarovoiy.com был график изменения стоимости акций с начала августа.

Как видно из графика, акции Bank Of America являлись одними из аутсайдеров августа. Сейчас они растут на 16 %. Это эффект на покупку акций банка Уорреном Баффетом, а точнее его фондом Berkshire Hathaway, который купит 50 000 привилегированных акций банка с фиксированными дивидендами в размере 6 %. Банк может выкупить у фонда свои акции с премией в 5 %. Фонд Баффета также получит варранты на покупку 700 млн акций по $ 7.14, с правом исполнить их в течение 10 лет.

Российские фондовые индексы открылись в пятницу сильным снижением. На ФОРТС фьючерс на индекс РТС достиг нижней границы канала и больше 10 минут в стакане не было видно заявок на покупку (просто потому, что по нижней цене стоял суммарно большой лот на продажу). Некоторые акции показывали падение свыше 10 %.

На 11.07 по московскому времени индекс РТС снижается на 3.6 %, индекс ММВБ - на 2.9 %.

Теряет позиции рубль. Доллар поднялся до 28.33, евро - до 40.04.

На ФОРТС серебро обогнало по объемам торгов золото и нефть. Когда и как это могло произойти? Ведь еще в феврале объем торгов по фьючерсу на серебро не превышал 129 млн рублей. Сегодня же было наторговано 6.0 млрд рублей! 26 апреля - на 8 млрд рублей!

Спекулянты пришли в серебро. На самом деле это очень хорошо. Ликвидный инструмент всегда радует. Единственный минус - большое гарантийное обеспечение по фьючерсу на серебро, так что мелким инвесторам и начинающим скальперам туда вход заказан.

Чем привлекает серебро? Высокой волатильностью. Сегодня падение на 10.8 % (здесь, правда, сыграл тот фактор, что в России в понедельник не торговали). 28 апреля - рост на 8.8 %. Даже новички на этом инструменте могут сделать 100 % за месяц. Впрочем, новички могут и 100 % потерять за месяц.

Но отвлечемся от серебра. Сегодня было падение на всех фронтах.

РТС - -2.8 %
Золото - -0.6 %
Брент - -1.7 %
Доллар - +0.2 %
Евро - -0.1 %

Неприятная новость для мелких игроков. С первого марта лоты на ММВБ вырастут. По большинству эмитентов минимальный лот будет больше 1000 рублей. Предполагаемые размеры лотов некоторых инструментов:

ВТБ (100 000 акций, примерно 10 тысяч рублей)

Газпром (10 акций, примерно 2 тысячи рублей)

ЛУКОЙЛ (1 акция, примерно 2 тысячи рублей)

Сбербанк (10 акций, примерно 1 тысяча рублей)

Сбербанк, привилегированные акции (10 акций, примерно 700 рублей)

Роснефть (10 акций, примерно 2.5 тысячи рублей)

Ростелеком (10 акций, примерно 1.5 тысячи рублей)

Ростелеком, привилегированные акции (10 акций, примерно 900 рублей)

Акционеры Berkshire Hathaway, возглавляемой знаменитым Уорреном Баффетом, продолжают богатеть. Чистая прибыль компании по итогам 9 месяцев 2010 года выросла c $ 5.2 млрд до $ 9.0 млрд.

Какие акции входили в портфель Berkshire Hathaway на конец третьего квартала?
в млрд долларов США:
11.7 - Coca Cola
8.4 - Wells Fargo
6.4 - American Express
4.7 - Procter & Gamble
2.2 - Kraft Foods
2.1 - Wal-Mart Stores
2.0 - WEsco Fini
1.7 - ConocoPhilips
1.5 - US Bancorp

Решение европейских стран создать резервный фонд и выкупать проблемные облигации помогло фондовым рынках на этой неделе и немного успокоило инвесторов. Но концовка недели вновь осталась за “медведями”.

По итогам двух недель рынка остаются в минусе.

Понедельник окрашен зелеными цветами. Фондовые рынки открылись сегодня вверх. Европейские рынки показывают внушительный рост. FTSE 100 растет на 4.6 %, DAX 30 - на 4.5 %, САС 40 - на 7.9 %. Пара евро-доллар торгуется выше 1.30, если быть точнее, то выше 1.305. Стремительный рост.

Причина такого роста - решения ЕС. Во-первых, будет создан антикризисный фонд объемом 750 млрд евро. Во-вторых, было заявлено о выкупе “проблемных” облигаций.

Завтра я ожидаю открытия с гэпом российского фондового рынка. Кроме это можно ждать роста рубля по отношению к бивалютной корзине. Ну и естественно, что будет сильное падение доллара по отношению к рублю.

Итоги прошедшей недели на фондовых рынках России и США

Последние несколько дней прошли под знаком снижения рейтингов европейских стран. Позавчера агентство S&P снизило рейтинги Греции и Португалии, а вчера Испании. Греческий вопрос уже много месяцев будоражит умы финансистов. Возможность дефолта Греции сильно давит на европейскую валюту. Позавчера греческая проблема расшатала весь мировой рынок. Облигации стремительно летели вниз. Не только греческие, но и других стран. В том числе России, недавно успешно разместившей два новых выпуска. Озабоченность инвесторов понятна. Сказать уверенно, что мировой финансовый кризис завершен, нельзя. И лишнее этому подтверждение - именно Греция. ЕС уже несколько месяцев не может решить вопрос с кредитованием Греции. 45 млрд, обещанных Греции, может не хватить…

Напряженность вокруг Греции перенеслась и на российский фондовый рынок. Во вторник и среду динамика рынка была отрицательной. Бивалютная корзина сделала несколько шажков вверх.
Но наибольшее давление, конечно, оказывается на евро. Пара евро-доллар обновила годовой минимум. Зимой пара была выше 1.40, а сейчас уже почти у отметки 1.30. Нет, я не жду, что евро-доллар уйдет ниже 1.30. Я жду отката. Завершение греческой эпопеи. Жду возвращения выше 1.325.